勾引 porn 天弘标普500发起(QDII-FOF)D: 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)(D类份额)基金家具贵寓摘抄(更新)
- 发布日期：2024-11-02 18:02 点击次数：143
天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）(D类份额)基金家具资
料摘抄（更新）
编制日历：2024年10月31日
送出日历：2024年11月01日
本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。
一、家具大略
天 弘 标 普 500 发 起
基金简称 基金代码 007721
（QDII-FOF）
天 弘 标 普 500 发 起
基金简称D 基金代码D 022523
（QDII-FOF）D
天弘基金惩办有限公 中信银行股份有限公
基金惩办东说念主 基金托管东说念主
司 司
好意思国花旗银行有限公
基金合同收效日 2019年09月24日 境外托管东说念主
司
基金类型 搀和型 交往币种 东说念主民币
运作样式 平方绽开式 绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金基金
基金司理 胡超 司理的日历
证券从业日历 2013年06月17日
基金合同收效三年后的对应日，若本基金基金财富净值低于两亿元，
本基金合同自动休止，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金
合同期限。《基金合同》收效三年后接续存续的，联结二十个责任日
出现基金份额捏有东说念主数目动怒二百东说念主或者基金财富净值低于五千万
其他
元情形的，基金惩办东说念主应当在如期论说中赐与露出；联结六十个责任
日出现前述情形的，基金惩办东说念主应当按照本基金合同的商定法子进行
计帐并休止基金合同，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。法律法例或
中国证监会另有规矩时，从其规矩。
注：自2024年11月01日起，增设天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）D类份额。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资标的与投资战略
在严格截至组合风险的基础上，主要投资于追踪标普500指数的基金（含
投资标的
ETF），力图终了对标普500指数走势的灵验追踪。
针对境外阛阓，本基金可投资于下列金融家具或器用：在已与中国证监会签
署双边监管谐和海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公开募
集证券投资基金（以下简称“公募基金”，包含交往型绽开式基金ETF）；
投资限制 平方股、优先股、大家存托左证和好意思国存托左证、房地产相信左证；政府债
券、公司债券、可障碍债券、住房按揭复古证券、财富复古证券等及经中国
证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑
汇票、银行单据、营业单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器用；金
融生息家具（远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交往的
权证、期权、期货等金融生息家具）、结构性投财富品(与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性家具)以及中国证监会允许基
金投资的其他金融器用。针对境内阛阓，本基金的投资限制包括境内具有良
好流动性的金融器用，包括债券（包括国债、地点政府债、金融债、企业债、
公司债、公确立行的次级债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融
资券）、财富复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款以及法律法
规或中国证监会许可的其他金融器用。本基金的投资组合比例为：投资于基
金的比例不低于基金财富的80%。本基金投资于标普500指数基金的比例不
低于本基金非现款财富的80%；捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。就基金合同而言，标普500指数基金是指大家限制内追踪标
普500指数的公募基金（包含ETF）。
本基金将根据宏不雅分析进行财富竖立，并通过大家限制内精选基金构建组
合，以达到预期的风险收益水平。本基金家具投资战略包括：财富竖立战略、
主要投资战略
ETF投资战略、非上市基金投资战略、股票投资战略、固定收益财富投资策
略、财富复古证券投资战略、金融生息品投资战略等战略。
功绩比较基准
后）。
本基金主要投资于境外追踪标普500指数的相干基金（包括ETF），力图终了
对标普500指数走势的灵验追踪。本基金长久平均风险和预期收益率高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金可投资于境外证券，除了需
要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本
基金还面对汇率风险等境外证券阛阓投资所面对的非常投资风险。
注: 详见《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募诠释书》"基金的投资"章节。
（二）投资组结伴产竖立图表／区域竖立图表
注：本基金未捏有各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托左证。
（三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注：天弘标普500发起（QDII-FOF）D无历史数据。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在申购／赎回基金历程中收取：
用度类型 金额(M)/捏有期限(N) 收费样式/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费 7天≤N＜30天 1.00%
注： 天弘标普500发起（QDII-FOF）D不收取申购用度。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
惩办费 0.60% 基金惩办东说念主和销售机构
托管费 0.25% 基金托管东说念主
销售就业费 0.25% 销售机构
审计用度 60，000.00 元 司帐师事务所
信息露出费 100，000.00 元 规矩露出报刊
指数许可使用
费
合同商定的其他用度，包括讼师费、
其他用度 第三方收取方
诉讼费等。
注: 1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
最终现实金额以基金如期论说露出为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏偶然候，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作空洞费率（年化）
注:基金惩办费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报露出的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金专有的风险：
力图终了对标普500指数走势的灵验追踪。标普500指数创建于1957年，是好意思国第一个市值加权
股票阛阓指数，包含了500家在好意思国经济体里举足轻重的上市公司，梗概秘密可投资市值的80%。
标普500指数一直以来被以为是代表好意思股大盘的最佳标的，指数旨在反馈好意思国阛阓大盘股票平
均收益的同期也承担相应的阛阓风险。由于本基金主要投资于指数化投资器用（包括ETF）以
及主动惩办基金和公司股票，因此，本基金将面对被迫型和主动型投资器用的专有风险。指数
化投资器用的投资风险：
指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司缠绵气象、投资者神气和交往轨制
等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
普500指数的ETF的阛阓价钱可能与该基金财富净值不同。因此，要是投资东说念主接受通过二级阛阓
变现，可能随之产生价钱风险。
主动惩办基金及标普500指数成份股等公司股票除受股票阛阓波动的影响外，还存鄙人列
风险：
大家限制内追踪标普500指数的公募基金（包含ETF）及公司股票。在本基金精选基金以及个股
的操作历程中，基金惩办东说念主可能限于学问、期间、西宾等成分而影响其对相干信息、经济场地
和证券价钱走势的判断，其精选的基金或个股的功绩推崇并不一定捏续的优于其他的基金或者
股票。
金合同将自动休止，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。同期，若本基金
联结六十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目动怒二百东说念主或者基金财富净值低于五千万元情形
的，基金合同应当休止，并按照基金合同的商定法子进行计帐，且无需召开基金份额捏有东说念主大
会。因此，基金份额捏有东说念主还有可能面对基金合同自动休止的风险。
其他风险：国际投资的稀奇风险，包括国际阛阓风险、汇率风险、政事风险等；绽开式基
金风险，包括流动性风险、惩办风险、大额赎回风险、生息品投资风险等。
（二）进犯指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛勤的原则惩办和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期温雅基金惩办东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵寓查询样式
以下贵寓详见天弘基金惩办有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》
《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管契约》
《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募诠释书》
● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋磨样式
● 其他进犯贵寓
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