文爱 x 中泰星宇价值成长混杂A,中泰星宇价值成长混杂C: 中泰星宇价值成长混杂型证券投资基金基金产物贵府摘抄更新

发布日期：2024-12-24 15:20 点击次数：127

巨臀twitter 编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月23日本摘抄提供本基金的病敬佩息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐述书等销售文献。一、产物粗略基金简称中泰星宇价值成长混杂基金代码 012001 基金简称A 中泰星宇价值成长混杂A 基金代码A 012001 基金简称C 中泰星宇价值成长混杂C 基金代码C 012002 中泰证券（上海）钞票管基金料理东谈主基金托管东谈主上海银行股份有限公司理有限公司上市往来所及上基金条约见效日 2021年06月02日暂未上市市日历基金类型混杂型往来币种东谈主民币运作气象等闲绽开式绽开频率每个绽开日基金司理运转担任本基金基金司理的日历证券从业日历田瑀 2021年06月02日 2012年01月20日根据基金条约商定，中泰星宇价值成长一年阻滞运作混杂型证券投资基金封其他闭运作期于2022年6月1日届满，自2022年6月2日起转为绽开式运作，基金名称变更为"中泰星宇价值成长混杂型证券投资基金"。二、基金投资与净值阐扬（一）投资观点与投资策略投资者欲了解刺目情况，请阅读招募阐述书第九部分"基金的投资"。本基金撤职成长价值投资理念，在远景明确的行业中，优选具备广漠护城投资观点河的上市公司，在严格限度风险的前提下，共享上市公司盈利增长，追求钞票净值的遥远庄重升值。本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、存托把柄过甚他照章刊行上市的股票）、港股通地方股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可迤逦债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、投资限制钞票维持证券、债券回购、同行存单、银行入款、生息器用（包括股指期货、国债期货、股票期权）、现款以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会的关连国法）。本基金还不错根据关连法律轨则的国法参与融资业务。如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当面目后，不错将其纳入投资限制。本基金的投资组合比例为：股票钞票的投资比例为基金钞票的50%-95%（其中投资于港股通地方股票的比例占股票钞票的0-50%）。每个往来日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，应当保执不低于基金钞票净值的5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例应当顺应法律轨则和监管机构的国法。本基金通过深远谋划上市公司基本面，精选成长性高的优质企业。一方面通过分析公司运营料理能力，判断其中枢价值与成长能力，经受成长战术显然、主要投资策略筹画状态考究且在技巧、品牌、产物或作事等方面具备跳动上风的公司股票；另一方面通过对公司的盈利、成长和股本推广能力以及现款流料理水牢固量分析，经受财务状态优良且护城河广漠的公司股票。中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债玄虚指数收益率× 事迹比较基准本基金是混杂型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市集基风险收益特征金，低于股票型基金。（二）投资组搭伙产竖立图表／区域竖立图表（三）自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图基金条约见效昔日不悦完竣当然年度，按履行期限（2021年06月02日-2021年12月31日）经营净值增长率。三、投成本基金波及的用度（一）基金销售关连用度以下用度在申购／赎回基金历程中收取：中泰星宇价值成长混杂A 用度类型份额（S）或金额（M）/执有期限（N）收费气象/费率备注 M申购费（前 100万≤M收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔 N赎回费 N≥180天 0.00 中泰星宇价值成长混杂C 用度类型份额（S）或金额（M）/执有期限（N）收费气象/费率备注本基金C类申购费（前基金份额不收费）收取申购费 N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00 注:投资东谈主叠加申购，须按每笔申购金额所对应的费率层次折柳计费。本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，在投资东谈主申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实践、销售、登记结算等各项用度。（二）基金运作关连用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费气象/年费率或金额收取方料理费 1.20% 基金料理东谈主和销售机构托管费 0.20% 基金托管东谈主 C类基金份额销售作事费审计用度 50，000.00 管帐师事务所信息线路费 120，000.00 国法线路报刊《基金条约》见效后与基金关连的讼师费、诉讼费和仲裁费；基金份额执有东谈主大会用度；基金的证券/期货往来用度；基其他用度关连机构金的银行汇划用度；基金的开户用度、账户爱戴用度；因投资港股通地方股票而产生的各项合理用度及按照国度关联国法和《基金条约》商定可在基金财产中列支的其他用度。注：1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除；终履行金额以基金如期敷陈线路为准；额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。（三）基金运作玄虚用度测算若投资者申购本基金份额，在执随机刻，投资者需支拨的运作费率如下表：中泰星宇价值成长混杂A 基金运作玄虚费率（年化）中泰星宇价值成长混杂C 基金运作玄虚费率（年化）注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的关连数据为基准测算。四、风险揭示与病笃提醒（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。本基金投资运作历程中靠近的主要风险包括市集风险、信用风险、运作料理风险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、本基金特定风险过甚他风险等。本基金特定风险：票市集出现全体着落，本基金的净值阐扬将受到影响。通往来日无法赎回、港股通额度使用完结影响申赎等风险。将靠近投资上述品种所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或吃亏。往来结算风险、投资信息安全守密风险等。（二）病笃提醒中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎奋力的原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关联的一切争议，应经友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，则任何一方有权将争议提交上海国外经济买卖仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁裁决是末端的。基金产物贵府摘抄信息发生要害变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期柔和基金料理东谈主发布的关连临时公告等。五、其他贵府查询气象以下贵府详见基金料理东谈主网站：https://www.ztzqzg.com/ 客服电话：400-821-0808 六、其他情况阐述无

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