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发布日期：2024-12-24 15:00 点击次数：196

科目三裸舞海富通中证港股通科技来往型灵通式指数证券投资基金基金居品费力摘抄更新编制日历：2024年12月12日送出日历：2024年12月23日本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证明书等销售文献。一、居品简略海富通中证港股通科技基金简称基金代码 513860 ETF 海富通基金照顾有限公基金照顾东谈主基金托管东谈主中国银行股份有限公司司上市来往所及上上海证券交易所基金合同奏效日 2021-06-17 市日历 2021-07-02 基金类型股票型来往币种东谈主民币运作神志闲居灵通式灵通频率每个灵通日运行担任本基金纪君凯基金司理的日历证券从业日历 2016-07-01 基金司理运行担任本基金杜晓海基金司理的日历证券从业日历 1998-04-01 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资筹画与投资策略投资者可阅读本基金《招募证明书》 “十一、基金的投资”了解详备情况。本基金汲取被迫指数化投资策略，细致追踪地方指数，在严格限定基投资筹画金的日均追踪偏离度和年化追踪间隙的前提下，力求得到与地方指数通常的投资收益。本基金的投资范围为具有追究流动性的金融器具，主要投资于地方指数成份股过甚备选成份股。为更好地收场投资筹画，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的非地方指数成份股（包括创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、港股通地方股票、存托笔据、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短投资范围期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑握机构债、政府撑握债券、地方政府债、可交换债券、可营救债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、钞票撑握证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款过甚他银行进款）、货币市集器具、同行存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的关联设施。本基金将根据法律法则的设施参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于地方指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%；本基金每个来畴前日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需交纳的来往保证金后，应当保握不低于来往保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照法律法则或监管机构的设施奉行。如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照顾东谈主在履行适当要道后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法则或监管机构的关联设施奉行。本基金通过港股通投资地方指数的成份股、备选成份股。本基金主要汲取完全复制法，即完全按照地方指数的成份股组成过甚权重构建基金股票投资组合，并根据地方指数成份股过甚权重的变动进行相应调整。但在因稀奇情形导致基金无法完全投资于地方指数成份股时，基主要投资策略金照顾东谈主可汲取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技能适当调整基金投资组合，以达到细致追踪地方指数的方针。另外，本基金投资策略还包括债券投资策略、钞票撑握证券投资策略、股指期货投资、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借、存托笔据投资策略。功绩比较基准中证港股通科技指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要汲取完全复制策略，追踪中证港股通科技指数，其风险收益特征与地方指数所表征的市集组合的风险收益特征通常。本基金主要通过风险收益特征港股通机制投资于香港证券市集会具有追究流动性的金融器具。除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资地方、市集轨制以及来往司法等各异带来的私有风险。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表投资组合伙产成就图表数据截止日历：2024-09-30 备付金测度 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图数据截止日历：2023-12-31 -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% -35.00% 净值增长率 -30.99% -24.98% -12.11% 功绩基准收益率 -27.58% -25.48% -11.98% 注：图中列示的2021年度基金净值增长率按该年度本基金推行存续期6月17日（基金合同奏效日）起至12月31日止缠绵。基金的过往功绩不代表将来阐述，基金照顾东谈专揽理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩阐述的保证。基金照顾东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。三、投本钱基金波及的用度（一）基金销售关联用度投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓越0.5%的圭表收取佣金，其中包含证券来往所、登记机构等收取的关联用度。本基金场内来往用度以证券公司推行收取为准。（二）基金运作关联用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费神志/年费率或金额收取方照顾费 0.50% 基金照顾东谈主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东谈主审计用度 50，000.00 管帐师事务所信息线路费 120，000.00 设施线路报刊按照国度关联设施和《基金合同》约其他用度定可列支的其他用度。注：1、本基金用度的种类、计提圭表和支付神志详见本基金的《招募证明书》。本基金交易证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。最终推行金额以基金如期陈说线路为准。（三）基金运作抽象用度测算若投资者申购本基金份额，在握未必间，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作抽象费率（年化）注：基金照顾费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的关联数据为基准测算。四、风险揭示与伏击领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应阐述阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。投资于本基金的风险主要包括：一、市集风险：1、战略风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险；5、债券收益率弧线变动风险；6、再投资风险；7、信用风险。二、基金照顾风险；三、流动性风险；四、投资于本基金的私有风险本基金将会投资于法律法则设施范围内的香港勾搭来往所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险、香港来往市集轨制或司法不同带来的风险、港股通轨制限定或营救带来的风险等。本基金汲取指数化投资策略，被迫追踪地方指数。当指数着落时，基金不会汲取醒目策略，由此可能对基金钞票价值产生不利影响。本基金力求使日均追踪偏离度的全皆值不卓越 0.2%，年化追踪间隙不卓越 2%，但因地方指数编制司法营救或其他身分可能导致追踪间隙卓越上述范围，本基金净值阐述与指数价钱走势可能发生较大偏离。地方指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，基金可能因无法实时营救投资组合而导致追踪偏离度和追踪间隙扩大。本基金的地方指数由指数编制机构发布并照顾和珍贵，将来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的照顾和珍贵，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会陈说并提倡处罚决策，如更换基金地方指数、营救运作神志，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同断绝。投资东谈主将濒临更换基金地方指数、营救运作神志，与其他基金并吞、或者断绝基金合同等风险。自指数编制机构罢手地方指数的编制及发布至处罚决策服气并实施前，基金照顾东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来畴前的指数信息免除基金份额握有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时间由于地方指数不再更新等原因可能导致指数阐述与关联市集阐述有在各异，影响投资收益。本基金出现地方指数不相宜条目（因成份股价钱波动等指数编制阵势变动之外的身分致使地方指数不相宜条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金照顾东谈主召集基金份额握有东谈主大会对处罚决策进行表决，基金份额握有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。故投资东谈主将濒临基金合同将断绝的风险。基金照顾东谈主不错委派其他机构缠绵并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。由于缠绵公式、汇率数据源头及源头时候不同，IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，与投资者申购赎回的推行结算价钱也可能存在各异，IOPV 缠绵还可能出现子虚，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。基金照顾东谈主可能根据成份股市值领域变化等身分营救最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元沿途赎回。本基金赎回对价现在包括现款替代、现款差额过甚他对价。在组合证券变现历程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。因波及香港市集股票的营业，在投资东谈主申购、赎回本基金时，本基金组合证券中沿途或部分证券需以一定数目的现款进行现款替代，并由基金照顾东谈主按照招募证明书设施代理申赎投资东谈主进行关联证券营业，投资者东谈主承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确定性（含汇率波动风险）。按照现在的证券代理营业司法，正常情况下，关于 T 日阐明胜仗的申购或赎回恳求，基金照顾东谈主正常情况下将在 T 日本日代理申赎投资东谈主进行关联证券买卖，而关于本日未买入或未卖出的部分证券，基金照顾东谈主将按该证券 T 日收盘价（折算为东谈主民币，若当日在证券来往所无来往的，取最近来畴前的收盘价；来畴前无收盘价的，取最后成交价）进行结算，因此投资东谈主需承受可能本日无法完成扫数证券营业、未完成营业部分按收盘价结算等风险；发生稀奇情况时，基金照顾东谈主将营救交收日历，存在交收日历变动的风险。此外，基金照顾东谈主可根据运作情况营救代理申赎投资者买券卖券的关联司法，存在相关司法变动带来的风险。本基金收益分派原则为使收益分派后基金份额净值增长率尽可能逼近地方指数同期增长率。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不以弥补亏本为前提，收益分派后可能存在基金份额净值低于面值的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同设施，如出现变更地方指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原地方指数的投资战略可能编削，投资组合需随之营救，基金的收益风险特征将与新的地方指数保握一致，投资者须承担此项营救带来的风险与成本。五、不成抗力（二）伏击领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照顾东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤奋的原则照顾和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。与本基金/基金合同关联的争议处罚神志为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能处罚的，任何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构进行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。基金居品费力摘抄信息发生紧要变更的，基金照顾东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期怜惜基金照顾东谈主发布的关联临时公告等。五、其他费力查询神志以下费力详见海富通基金照顾有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：。 ● 本基金基金合同、托管契约、招募证明书 ● 本基金如期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说 ● 本基金基金份额净值 ● 本基金基金销售机构及筹议神志 ● 其他伏击费力

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